eDreams ODIGEO amplia a isenção dos seus compromissos bancários por um ano e mantém a sua solidez financeira face ao levantamento das restrições

A eDreams ODIGEO (“a Empresa”), uma das maiores companhias de viagens online do mundo e uma das maiores e mais inovadoras empresas europeias de e-commerce, oferece hoje uma atualização sobre a sua posição de liquidez e sobre o relaxamento dos termos da sua linha de crédito Super Senior Revolving Credit Facility (“SSRCF”).

O otimismo dos consumidores está a crescer progressivamente graças à rápida introdução das vacinas em muitos países. A nossa atividade continua a ser impactada pelas restrições causadas pela COVID-19 nos nossos principais mercados europeus, mas vemos uma melhora contínua no desempenho. Nos países em que as medidas de confinamento já começaram a ser levantadas, como os Estados Unidos, vemos uma melhoria ainda mais acentuada. Em consequência, o Conselho de Administração e a equipa executiva continuam a garantir que, uma vez levantadas as restrições nos nossos mercados principais, o que está previsto acontecer a curto prazo, a eDreams ODIGEO estará pronta para tirar partido da enorme procura acumulada no mercado e emergir numa posição ótima para aumentar a sua quota de mercado, receitas e lucros.

A Empresa conseguiu alcançar maior flexibilidade financeira após conversações bem-sucedidas com os seus credores. Em resultado, hoje a eDreams ODIGEO anuncia que renovou os compromissos da sua linha de crédito SSRCF e acordou com os mutuantes o relaxamento das suas obrigações definidas no ano passado, e prolongá-las por mais um ano, até 30 de junho de 2022. A isenção dos compromissos bancários foi aprovada unanimemente por todos os credores; serão substituídos por um acordo[1] de liquidez mínima de 25 milhões de euros que será verificado no final de cada trimestre, com início a 30 de junho de 2021 e até 31 de março de 2022. Este acordo garante à Empresa uma ampla margem perante a liquidez atual, e não está previsto o pagamento de dividendos nem a recompra de ações da Empresa em nenhum momento antes de 31 de março de 2022.
[1] A liquidez define-se como o agregado de dinheiro e equivalentes A liquidez é definida como o agregado de dinheiro e seus equivalentes detidos por qualquer um dos devedores ou fiadores ao abrigo do SSRCF, compromissos disponíveis ao abrigo do SSRCF e quaisquer outros compromissos de dinheiro emprestado ao abrigo de qualquer empréstimo disponível para utilização por qualquer membro do Grupo, em cada caso testado no final do trimestre aplicável.

A equipa de direção permanece focada em continuar a agir de forma adequada para manter a posição de caixa com uma liquidez sólida, e continua a adotar uma abordagem prudente em relação à gestão dos custos-base e dos gastos de capital. Como resultado, a Empresa continuou a mostrar-se resiliente e a manter níveis sólidos de liquidez. No final de março, a liquidez manteve-se nos 106 milhões de euros, similar ao reportado em janeiro, que fora de 122 milhões de euros, incluindo-se aqui os 12 milhões de euros do pagamento de juros incorrido em fevereiro de 2021.